Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETFInvesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪360,94 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪47,98 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,52 M‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
S&P Midcap 400 High Momentum Value Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V4564

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi menengah
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 8 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,89%
Finansial49,07%
Perdagangan Ritel9,70%
Utilitas8,34%
Produsen Pabrikan7,09%
Layanan Konsumen5,24%
Layanan Distribusi4,93%
Mineral Energi4,91%
Konsumen Tahan Lama2,77%
Transportasi2,67%
Layanan Teknologi1,26%
Layanan Industri1,13%
Industri Proses1,09%
Layanan Kesehatan0,86%
Mineral Non-Energi0,83%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,79%
Eropa2,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMVM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 49,07% saham, dan Retail Trade, dengan 9,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMVM kepemilikan teratas antara lain Lear Corporation dan Brighthouse Financial, Inc., yang masing-masing menguasai 2,65% dan 2,29% dari portofolio.
Dividen terakhir XMVM berjumlah 0,28 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,32 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,07%.
Aset yang dikelola XMVM adalah sebesar ‪360,94 M‬ USD. Jumlahnya naik 7,06% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMVM untuk ‪52,64 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMVM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,00%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XMVM diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMVM adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMVM mengikuti S&P Midcap 400 High Momentum Value Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMVM berinvestasi dalam saham.
Harga XMVM telah naik sebesar 4,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,46%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMVM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,44% dalam setahun.
XMVM diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.