Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1982
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,79%
Finansial47,62%
Utilitas20,76%
Industri Proses4,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,54%
Layanan Industri3,35%
Transportasi3,28%
Layanan Konsumen3,09%
Produsen Pabrikan2,65%
Layanan Kesehatan2,15%
Layanan Komersil2,14%
Layanan Distribusi2,01%
Mineral Energi1,30%
Layanan Teknologi1,15%
Konsumen Tahan Lama1,14%
Perdagangan Ritel0,96%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMLV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 47,62% saham, dan Utilities, dengan 20,76% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMLV kepemilikan teratas antara lain ALLETE, Inc. dan Gaming and Leisure Properties, Inc., yang masing-masing menguasai 4,57% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir XMLV berjumlah 0,45 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,19%.
Aset yang dikelola XMLV adalah sebesar 802,29 M USD. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMLV untuk −59,07 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMLV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,59%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XMLV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMLV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMLV mengikuti S&P MidCap 400 Low Volatility Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMLV berinvestasi dalam saham.
Harga XMLV telah turun sebesar −0,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMLV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,32% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,05% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,32% dalam setahun.
XMLV diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.