Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V4721
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Saham99,98%
Teknologi Kesehatan15,99%
Finansial15,22%
Produsen Pabrikan12,11%
Layanan Industri12,05%
Layanan Teknologi7,68%
Mineral Non-Energi7,00%
Layanan Komersil6,71%
Teknologi Elektronik5,81%
Perdagangan Ritel3,95%
Layanan Konsumen3,41%
Industri Proses2,56%
Utilitas2,04%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,94%
Transportasi1,32%
Layanan Kesehatan0,86%
Konsumen Tahan Lama0,81%
Layanan Distribusi0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,79%
Eropa1,21%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 15,99% saham, dan Finance, dengan 15,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMHQ kepemilikan teratas antara lain Illumina, Inc. dan TechnipFMC plc, yang masing-masing menguasai 3,96% dan 3,71% dari portofolio.
Dividen terakhir XMHQ berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 23,77%.
Aset yang dikelola XMHQ adalah sebesar 5,26 B USD. Jumlahnya naik 2,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMHQ untuk −1,04 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,62%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XMHQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMHQ adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMHQ mengikuti S&P MidCap 400 Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMHQ berinvestasi dalam saham.
Harga XMHQ telah naik sebesar 3,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMHQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,27% dalam setahun.
XMHQ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.