Statistik kunci
Tentang Invesco S&P MidCap Quality ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISINUS46137V4721
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Layanan Industri
Teknologi Kesehatan
Saham99,89%
Produsen Pabrikan16,33%
Finansial14,42%
Layanan Industri11,24%
Teknologi Kesehatan10,74%
Layanan Teknologi9,54%
Layanan Komersil7,23%
Perdagangan Ritel6,00%
Mineral Non-Energi4,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,05%
Teknologi Elektronik3,89%
Industri Proses2,91%
Layanan Konsumen2,20%
Layanan Kesehatan2,11%
Layanan Distribusi1,82%
Konsumen Tahan Lama1,77%
Transportasi1,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,75%
Eropa1,25%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMHQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 16,33% saham, dan Finance, dengan 14,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMHQ kepemilikan teratas antara lain Comfort Systems USA, Inc. dan United Therapeutics Corporation, yang masing-masing menguasai 5,63% dan 4,20% dari portofolio.
Dividen terakhir XMHQ berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,08%.
Aset yang dikelola XMHQ adalah sebesar 5,20 B USD. Jumlahnya naik 0,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMHQ untuk −889,52 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMHQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,64%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XMHQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMHQ adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMHQ mengikuti S&P MidCap 400 Quality Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMHQ berinvestasi dalam saham.
Harga XMHQ telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,11%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMHQ.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,64% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −3,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,64% dalam setahun.
XMHQ diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.