Statistik kunci
Tentang Utilities Select Sector SPDR Premium Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y7537
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF100,10%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rights & Warrants−0,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLUI berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 100,10% saham, dan Mutual fund, dengan 0,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola XLUI adalah sebesar 1,25 M USD. Jumlahnya naik 22,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLUI untuk 1,00 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 15,22%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,32 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XLUI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XLUI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLUI mengikuti S&P Utilities Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLUI berinvestasi dalam dana.
XLUI diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.