Statistik kunci
Tentang State Street US Sector Rotation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Apr 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US78470P4081
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham34,16%
Layanan Teknologi22,02%
Teknologi Elektronik11,39%
Komunikasi0,36%
Layanan Konsumen0,23%
Perdagangan Ritel0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya65,84%
ETF65,79%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLSR berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 65,79% saham, dan Mutual fund, dengan 0,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLSR kepemilikan teratas antara lain State Street Technology Select Sector SPDR ETF dan State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, yang masing-masing menguasai 23,65% dan 15,55% dari portofolio.
Dividen terakhir XLSR berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,38%.
Aset yang dikelola XLSR adalah sebesar 910,28 M USD. Jumlahnya naik 1,89% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLSR untuk 110,48 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLSR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,58%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLSR diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XLSR adalah 0,70% yang berarti anda harus membayar 0,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLSR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLSR berinvestasi dalam dana.
Harga XLSR telah naik sebesar 0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,72%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLSR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,62% dalam setahun.
XLSR diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.