Statistik kunci
Tentang Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 1998
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US81369Y3080
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama66,36%
Perdagangan Ritel28,29%
Industri Proses2,57%
Layanan Distribusi2,56%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 66,36% saham, dan Retail Trade, dengan 28,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLP kepemilikan teratas antara lain Walmart Inc. dan Costco Wholesale Corporation, yang masing-masing menguasai 10,45% dan 9,91% dari portofolio.
Dividen terakhir XLP berjumlah 0,55 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,42 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,28%.
Aset yang dikelola XLP adalah sebesar 15,57 B USD. Jumlahnya turun 4,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLP untuk −1,66 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,53%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,55 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLP diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 1998, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLP adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLP mengikuti S&P Consumer Staples Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLP berinvestasi dalam saham.
Harga XLP telah turun sebesar −2,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,87% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,42% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,25% dalam setahun.
XLP diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.