State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETFState Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETFState Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,55 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,27 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
12,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪100,00 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISIN US81369Y7958

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,95%
Kas0,05%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir XLII berjumlah 0,21 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 22,79%.
Aset yang dikelola XLII adalah sebesar ‪2,55 M‬ USD. Jumlahnya naik 102,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLII untuk ‪2,27 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLII membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,18%. Dividen terakhir pada (4 Feb 2026) berjumlah 0,21 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XLII diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XLII adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLII mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLII berinvestasi dalam dana.
Harga XLII telah naik sebesar 2,08% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,71%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLII.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,73% dalam setahun.
XLII diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.