Statistik kunci
Tentang State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Des 1998
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
Pengidentifikasi
3
ISINUS81369Y7040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Transportasi
Saham99,95%
Produsen Pabrikan34,13%
Teknologi Elektronik31,51%
Transportasi15,94%
Layanan Industri5,90%
Layanan Teknologi5,35%
Layanan Distribusi1,89%
Layanan Konsumen1,35%
Finansial1,08%
Perdagangan Ritel0,97%
Layanan Komersil0,93%
Konsumen Tahan Lama0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,41%
Eropa6,59%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 34,13% saham, dan Electronic Technology, dengan 31,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLI kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan Caterpillar Inc., yang masing-masing menguasai 6,81% dan 5,62% dari portofolio.
Dividen terakhir XLI berjumlah 0,53 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,63 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,48%.
Aset yang dikelola XLI adalah sebesar 25,55 B USD. Jumlahnya naik 3,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLI untuk 1,76 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,26%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 16 Des 1998, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLI adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLI mengikuti S&P Industrial Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLI berinvestasi dalam saham.
Harga XLI telah naik sebesar 3,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,00% dalam setahun.
XLI diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.