Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 Top 50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Mei 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US46137V2337
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham99,96%
Teknologi Elektronik31,02%
Layanan Teknologi27,99%
Finansial10,33%
Perdagangan Ritel10,30%
Teknologi Kesehatan6,70%
Konsumen Tahan Lama3,30%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,23%
Mineral Energi2,63%
Layanan Konsumen1,15%
Komunikasi1,07%
Produsen Pabrikan0,92%
Layanan Kesehatan0,72%
Industri Proses0,60%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,98%
Eropa1,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 31,02% saham, dan Technology Services, dengan 27,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XLG kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 12,21% dan 11,10% dari portofolio.
Dividen terakhir XLG berjumlah 0,10 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,98%.
Aset yang dikelola XLG adalah sebesar 11,52 B USD. Jumlahnya turun 2,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLG untuk 1,28 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,65%. Dividen terakhir pada (26 Des 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XLG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 4 Mei 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XLG adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLG mengikuti S&P 500 Top 50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLG berinvestasi dalam saham.
Harga XLG telah turun sebesar −2,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,22%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XLG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,28% dalam setahun.
XLG diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.