Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,27 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪995,66 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪50,00 K‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Buy-write
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF102,65%
Reksa dana / Mutual fund0,77%
Rights & Warrants−3,42%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XLEI berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 102,65% saham, dan Mutual fund, dengan 0,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola XLEI adalah sebesar ‪1,27 M‬ USD. Jumlahnya naik 26,84% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLEI untuk ‪995,66 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XLEI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XLEI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XLEI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLEI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLEI berinvestasi dalam dana.
XLEI diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.