Statistik kunci
Tentang Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund
Beranda
Tanggal permulaan
29 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US81369Y8295
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF101,05%
Reksa dana / Mutual fund0,51%
Rights & Warrants−1,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XLEI berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 101,05% saham, dan Mutual fund, dengan 0,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola XLEI adalah sebesar 1,78 M USD. Jumlahnya naik 40,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XLEI untuk 1,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XLEI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 27,82%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,59 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XLEI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 29 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XLEI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XLEI mengikuti S&P Energy Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XLEI berinvestasi dalam dana.
XLEI diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.