Statistik kunci
Tentang Franklin International Dividend Booster Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US35473P3718
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,90%
Finansial34,66%
Utilitas8,71%
Konsumen Tahan Lama7,76%
Mineral Energi7,61%
Komunikasi5,65%
Transportasi4,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,53%
Perdagangan Ritel4,52%
Teknologi Kesehatan4,11%
Industri Proses3,94%
Mineral Non-Energi3,71%
Produsen Pabrikan3,29%
Layanan Industri2,98%
Layanan Konsumen1,64%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Distribusi0,72%
Layanan Komersil0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa71,08%
Asia17,04%
Amerika Utara7,14%
Oseania4,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XIDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,66% saham, dan Utilities, dengan 8,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XIDV kepemilikan teratas antara lain ENGIE S.A. dan Carrefour SA, yang masing-masing menguasai 2,72% dan 2,55% dari portofolio.
Dividen terakhir XIDV berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,71%.
Aset yang dikelola XIDV adalah sebesar 60,57 M USD. Jumlahnya naik 3,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XIDV untuk 47,45 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XIDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XIDV diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XIDV adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XIDV mengikuti VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XIDV berinvestasi dalam saham.
Harga XIDV telah naik sebesar 6,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XIDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,82% dalam setahun.
XIDV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.