Franklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETFFranklin International Dividend Booster Index ETF

Franklin International Dividend Booster Index ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪60,57 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪47,45 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,38%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,008%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,70 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Franklin International Dividend Booster Index ETF


Merek
Franklin
Tanggal permulaan
21 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US35473P3718

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk A.S.
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,90%
Finansial34,66%
Utilitas8,71%
Konsumen Tahan Lama7,76%
Mineral Energi7,61%
Komunikasi5,65%
Transportasi4,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,53%
Perdagangan Ritel4,52%
Teknologi Kesehatan4,11%
Industri Proses3,94%
Mineral Non-Energi3,71%
Produsen Pabrikan3,29%
Layanan Industri2,98%
Layanan Konsumen1,64%
Layanan Kesehatan0,98%
Layanan Distribusi0,72%
Layanan Komersil0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
4%7%71%17%
Eropa71,08%
Asia17,04%
Amerika Utara7,14%
Oseania4,74%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XIDV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,66% saham, dan Utilities, dengan 8,71% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XIDV kepemilikan teratas antara lain ENGIE S.A. dan Carrefour SA, yang masing-masing menguasai 2,72% dan 2,55% dari portofolio.
Dividen terakhir XIDV berjumlah 0,34 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,71%.
Aset yang dikelola XIDV adalah sebesar ‪60,57 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XIDV untuk ‪47,45 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XIDV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,38%. Dividen terakhir pada (29 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XIDV diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XIDV adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XIDV mengikuti VettaFi New Frontier International Dividend Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XIDV berinvestasi dalam saham.
Harga XIDV telah naik sebesar 6,29% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XIDV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,78% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,82% dalam setahun.
XIDV diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.