Statistik kunci
Tentang BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C7882
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah95,59%
Kas4,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir XHLF berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,90%.
Aset yang dikelola XHLF adalah sebesar 2,06 B USD. Jumlahnya naik 4,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XHLF untuk 1,05 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XHLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XHLF diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XHLF adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XHLF mengikuti Bloomberg US Treasury 6 Month Target Duration Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XHLF berinvestasi dalam obligasi.
Harga XHLF telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XHLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,28% dalam setahun.
XHLF diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.