BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,06 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,05 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪40,88 M‬
Rasio biaya
0,03%

Tentang BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF


Penerbit
Bondbloxx Investment Management Corp.
Merek
BondBloxx
Tanggal permulaan
13 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Bloomberg US Treasury 6 Month Target Duration Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C7882

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Strategi
Durasi target
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Durasi
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah95,59%
Kas4,41%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir XHLF berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,90%.
Aset yang dikelola XHLF adalah sebesar ‪2,06 B‬ USD. Jumlahnya naik 4,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XHLF untuk ‪1,05 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XHLF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XHLF diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XHLF adalah 0,03% yang berarti anda harus membayar 0,03% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XHLF mengikuti Bloomberg US Treasury 6 Month Target Duration Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XHLF berinvestasi dalam obligasi.
Harga XHLF telah naik sebesar 0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XHLF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,39% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,28% dalam setahun.
XHLF diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.