FundX Flexible ETFFundX Flexible ETFFundX Flexible ETF

FundX Flexible ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪51,98 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−8,86 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,13 M‬
Rasio biaya
1,04%

Tentang FundX Flexible ETF


Penerbit
CI Financial Corp.
Merek
FundX
Tanggal permulaan
9 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768665

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 10 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,85%
Reksa dana / Mutual fund1,17%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XFLX berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 98,85% saham, dan Mutual fund, dengan 1,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFLX kepemilikan teratas antara lain iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF dan PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF, yang masing-masing menguasai 11,34% dan 10,99% dari portofolio.
Dividen terakhir XFLX berjumlah 1,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,98 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,54%.
Aset yang dikelola XFLX adalah sebesar ‪51,98 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFLX untuk ‪−8,86 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XFLX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,47%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 1,09 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XFLX diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek FundX. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XFLX adalah 1,04% yang berarti anda harus membayar 1,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFLX berinvestasi dalam dana.
Harga XFLX telah naik sebesar 1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,11% dalam setahun.
XFLX diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.