Statistik kunci
Tentang FundX Flexible ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US3608768665
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,85%
Reksa dana / Mutual fund1,17%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XFLX berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 98,85% saham, dan Mutual fund, dengan 1,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XFLX kepemilikan teratas antara lain iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF dan PIMCO Broad U.S. TIPS Index ETF, yang masing-masing menguasai 11,34% dan 10,99% dari portofolio.
Dividen terakhir XFLX berjumlah 1,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,98 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 10,54%.
Aset yang dikelola XFLX adalah sebesar 51,98 M USD. Jumlahnya naik 0,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFLX untuk −8,86 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XFLX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,47%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 1,09 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XFLX diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek FundX. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XFLX adalah 1,04% yang berarti anda harus membayar 1,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFLX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFLX berinvestasi dalam dana.
Harga XFLX telah naik sebesar 1,19% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFLX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,80% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,11% dalam setahun.
XFLX diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.