BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8385
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,27%
Kas0,73%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XFIV kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031 dan United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, yang masing-masing menguasai 4,58% dan 4,45% dari portofolio.
Dividen terakhir XFIV berjumlah 0,16 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,79%.
Aset yang dikelola XFIV adalah sebesar 196,01 M USD. Jumlahnya naik 11,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XFIV untuk 77,47 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XFIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,10%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,16 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XFIV diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XFIV adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XFIV mengikuti Bloomberg US Treasury 5 Year Target Duration Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XFIV berinvestasi dalam obligasi.
Harga XFIV telah naik sebesar 0,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XFIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,27% dalam setahun.
XFIV diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.