FundX ETFFundX ETFFundX ETF

FundX ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪172,06 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−16,63 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,42%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,16 M‬
Rasio biaya
1,15%

Tentang FundX ETF


Merek
FundX
Tanggal permulaan
17 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
One Capital Management LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US3608768095

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,81%
Reksa dana / Mutual fund1,11%
Kas0,08%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XCOR berinvestasi dalam dana. Sektor utama dana tersebut adalah ETF, dengan 98,81% saham, dan Mutual fund, dengan 1,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCOR kepemilikan teratas antara lain Vanguard Growth ETF dan Invesco S&P 500 Top 50 ETF, yang masing-masing menguasai 13,46% dan 13,21% dari portofolio.
Dividen terakhir XCOR berjumlah 0,34 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,53 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,23%.
Aset yang dikelola XCOR adalah sebesar ‪172,06 M‬ USD. Jumlahnya turun 0,88% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCOR untuk ‪−16,63 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XCOR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,42%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,34 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XCOR diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek FundX. ETF-nya diluncurkan pada 17 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XCOR adalah 1,15% yang berarti anda harus membayar 1,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCOR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XCOR berinvestasi dalam dana.
Harga XCOR telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCOR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,49% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,30% dalam setahun.
XCOR diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.