AB US Equity ETFAB US Equity ETFAB US Equity ETF

AB US Equity ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪660,10 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪380,73 K‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,05%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪26,38 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang AB US Equity ETF


Merek
AB Funds
Tanggal permulaan
12 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
AllianceBernstein LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS00039J7312

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham91,47%
Layanan Teknologi18,54%
Finansial17,98%
Teknologi Elektronik15,16%
Teknologi Kesehatan9,41%
Perdagangan Ritel8,55%
Produsen Pabrikan3,60%
Layanan Konsumen3,42%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,55%
Transportasi2,43%
Layanan Kesehatan2,18%
Mineral Energi1,65%
Utilitas1,27%
Industri Proses1,13%
Layanan Komersil0,81%
Layanan Industri0,76%
Komunikasi0,71%
Konsumen Tahan Lama0,59%
Layanan Distribusi0,43%
Mineral Non-Energi0,25%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya8,53%
ETF8,45%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,74%
Eropa2,26%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XCHG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 18,54% saham, dan Finance, dengan 17,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCHG kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,57% dan 4,39% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCHG adalah sebesar ‪660,10 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCHG untuk ‪380,73 K‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XCHG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,05%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,01 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XCHG diterbitkan oleh AllianceBernstein Holding LP dengan merek AB Funds. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya XCHG adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCHG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XCHG berinvestasi dalam saham.
Harga XCHG telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCHG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,25% dalam setahun.
XCHG diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.