Statistik kunci
Tentang BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mei 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C7056
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,75%
Kas2,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,89%
Eropa6,60%
Asia2,28%
Oseania1,12%
Afrika0,12%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir XBB berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,21 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,98%.
Aset yang dikelola XBB adalah sebesar 417,76 M USD. Jumlahnya naik 31,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XBB untuk 354,03 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XBB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,62%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XBB diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mei 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XBB adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XBB mengikuti ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XBB berinvestasi dalam obligasi.
Harga XBB telah turun sebesar −0,90% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XBB.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,42% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,70% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,42% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,70% dalam setahun.
XBB diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.