Statistik kunci
Tentang WisdomTree US Value Fund of Benef Interest
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US97717W5470
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,79%
Finansial25,02%
Perdagangan Ritel8,90%
Layanan Teknologi8,36%
Teknologi Elektronik7,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,81%
Produsen Pabrikan6,26%
Utilitas5,44%
Teknologi Kesehatan5,20%
Industri Proses4,36%
Mineral Energi4,30%
Transportasi4,21%
Komunikasi3,28%
Layanan Industri2,53%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Layanan Kesehatan2,16%
Layanan Konsumen1,31%
Layanan Komersil1,04%
Layanan Distribusi0,39%
Mineral Non-Energi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,17%
Eropa0,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WTV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,02% saham, dan Retail Trade, dengan 8,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WTV kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,74% dari portofolio.
Dividen terakhir WTV berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,83 K%.
Aset yang dikelola WTV adalah sebesar 2,39 B USD. Jumlahnya naik 10,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WTV untuk 1,49 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WTV diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WTV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WTV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WTV berinvestasi dalam saham.
Harga WTV telah naik sebesar 4,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WTV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,75% dalam setahun.
WTV diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.