WisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef InterestWisdomTree US Value Fund of Benef Interest

WisdomTree US Value Fund of Benef Interest

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,39 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪1,49 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,16%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪24,76 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang WisdomTree US Value Fund of Benef Interest


Merek
WisdomTree
Tanggal permulaan
23 Feb 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US97717W5470

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,79%
Finansial25,02%
Perdagangan Ritel8,90%
Layanan Teknologi8,36%
Teknologi Elektronik7,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,81%
Produsen Pabrikan6,26%
Utilitas5,44%
Teknologi Kesehatan5,20%
Industri Proses4,36%
Mineral Energi4,30%
Transportasi4,21%
Komunikasi3,28%
Layanan Industri2,53%
Konsumen Tahan Lama2,36%
Layanan Kesehatan2,16%
Layanan Konsumen1,31%
Layanan Komersil1,04%
Layanan Distribusi0,39%
Mineral Non-Energi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
99%0.8%
Amerika Utara99,17%
Eropa0,83%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WTV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,02% saham, dan Retail Trade, dengan 8,90% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WTV kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 2,75% dan 2,74% dari portofolio.
Dividen terakhir WTV berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,83 K‬%.
Aset yang dikelola WTV adalah sebesar ‪2,39 B‬ USD. Jumlahnya naik 10,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WTV untuk ‪1,49 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,16%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WTV diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WTV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WTV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WTV berinvestasi dalam saham.
Harga WTV telah naik sebesar 4,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 14,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WTV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,97% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,75% dalam setahun.
WTV diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.