Statistik kunci
Tentang YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R3479
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah69,75%
Kas21,67%
Reksa dana / Mutual fund9,72%
Rights & Warrants−1,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir WNTR berjumlah 3,30 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 2,20 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,31%.
Aset yang dikelola WNTR adalah sebesar 49,17 M USD. Jumlahnya naik 56,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WNTR untuk 57,01 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WNTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 95,11%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 3,30 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham WNTR diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 26 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WNTR adalah 1,01% yang berarti anda harus membayar 1,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WNTR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WNTR berinvestasi dalam obligasi.
WNTR diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.