Statistik kunci
Tentang WarCap Unconstrained Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Warren Capital Management, Inc.
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6652
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Kas
Saham88,11%
Layanan Teknologi28,14%
Finansial22,05%
Teknologi Elektronik15,35%
Perdagangan Ritel7,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,95%
Teknologi Kesehatan4,95%
Layanan Konsumen3,41%
Obligasi, Kas & Lainnya11,89%
Kas11,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,22%
Eropa3,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 28,14% saham, dan Finance, dengan 22,05% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Aset yang dikelola WCAP adalah sebesar 38,53 M USD. Jumlahnya naik 24,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WCAP untuk 9,26 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WCAP diterbitkan oleh Warren Capital Management, Inc. dengan merek WarCap. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WCAP adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WCAP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WCAP berinvestasi dalam saham.
WCAP diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.