Statistik kunci
Tentang WarCap Unconstrained Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Warren Capital Management, Inc.
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6652
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham91,40%
Layanan Teknologi25,69%
Teknologi Elektronik23,17%
Finansial19,79%
Perdagangan Ritel11,34%
Layanan Konsumen7,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,30%
Transportasi1,26%
Obligasi, Kas & Lainnya8,60%
ETF7,33%
Kas1,28%
Rincian saham regional
Amerika Utara89,88%
Eropa10,12%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WCAP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,69% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WCAP kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 9,54% dan 7,26% dari portofolio.
Aset yang dikelola WCAP adalah sebesar 33,04 M USD. Jumlahnya naik 9,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WCAP untuk 2,76 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WCAP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WCAP diterbitkan oleh Warren Capital Management, Inc. dengan merek WarCap. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WCAP adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WCAP mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WCAP berinvestasi dalam saham.
WCAP diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.