WBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪25,57 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−7,59 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,13%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪788,32 K‬
Rasio biaya
1,65%

Tentang WBI BullBear Value 3000 ETF


Penerbit
WBI Trading Co., Inc.
Merek
WBI Shares
Tanggal permulaan
25 Agu 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Millington Securities, Inc.
Distributor
Vigilant Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US00400R6018

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 11 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Industri
Kas
Saham88,71%
Finansial20,32%
Teknologi Elektronik10,16%
Layanan Industri10,07%
Produsen Pabrikan7,34%
Utilitas6,18%
Layanan Teknologi5,56%
Industri Proses5,45%
Layanan Distribusi4,21%
Layanan Komersil4,13%
Konsumen Tahan Lama4,10%
Layanan Kesehatan3,27%
Layanan Konsumen2,50%
Teknologi Kesehatan2,34%
Transportasi1,63%
Perdagangan Ritel0,77%
Mineral Energi0,66%
Obligasi, Kas & Lainnya11,29%
Kas11,29%
Rincian saham regional
1%95%2%
Amerika Utara95,19%
Eropa2,97%
Amerika Latin1,84%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WBIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,32% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir WBIF berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,54%.
Aset yang dikelola WBIF adalah sebesar ‪25,57 M‬ USD. Jumlahnya naik 2,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WBIF untuk ‪−7,59 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WBIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,13%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WBIF diterbitkan oleh WBI Trading Co., Inc. dengan merek WBI Shares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WBIF adalah 1,65% yang berarti anda harus membayar 1,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WBIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WBIF berinvestasi dalam saham.
Harga WBIF telah naik sebesar 1,71% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,09%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WBIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,43% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,65% dalam setahun.
WBIF diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.