Statistik kunci
Tentang WBI BullBear Value 3000 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Agu 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Millington Securities, Inc.
Distributor
Vigilant Distributors LLC
ISIN
US00400R6018
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham95,03%
Teknologi Elektronik18,09%
Layanan Teknologi16,28%
Finansial13,63%
Produsen Pabrikan7,07%
Layanan Konsumen6,27%
Perdagangan Ritel4,85%
Layanan Distribusi4,18%
Konsumen Tahan Lama3,81%
Mineral Energi2,96%
Layanan Industri2,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,58%
Utilitas2,44%
Layanan Kesehatan2,23%
Layanan Komersil2,15%
Teknologi Kesehatan1,59%
Transportasi1,57%
Industri Proses1,44%
Mineral Non-Energi1,04%
Obligasi, Kas & Lainnya4,97%
Kas4,97%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,93%
Asia1,54%
Eropa0,53%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WBIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 18,09% saham, dan Technology Services, dengan 16,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir WBIF berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 14,54%.
Aset yang dikelola WBIF adalah sebesar 30,71 M USD. Jumlahnya naik 4,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WBIF untuk −4,35 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WBIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,22%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WBIF diterbitkan oleh WBI Trading Co., Inc. dengan merek WBI Shares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Agu 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WBIF adalah 1,52% yang berarti anda harus membayar 1,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WBIF mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WBIF berinvestasi dalam saham.
Harga WBIF telah naik sebesar 5,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WBIF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,92% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,67% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,92% dalam setahun.
WBIF diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.