Statistik kunci
Tentang U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
U.S. Global Investors, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,80%
Teknologi Elektronik65,00%
Layanan Teknologi25,44%
Produsen Pabrikan8,26%
Layanan Industri1,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara74,17%
Eropa11,33%
Asia6,52%
Oseania4,78%
Timur Tengah3,21%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WAR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 65,00% saham, dan Technology Services, dengan 25,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WAR kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan AeroVironment, Inc., yang masing-masing menguasai 8,86% dan 7,67% dari portofolio.
Aset yang dikelola WAR adalah sebesar 8,97 M USD. Jumlahnya naik 31,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WAR untuk 7,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WAR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WAR diterbitkan oleh U.S. Global Investors, Inc. dengan merek US Global. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WAR adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WAR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WAR berinvestasi dalam saham.
Harga WAR telah naik sebesar 13,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 30,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WAR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,88% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,54% dalam setahun.
WAR diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.