U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11,68 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪10,22 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪450,00 K‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


Merek
US Global
Tanggal permulaan
30 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
U.S. Global Investors, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B4106

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 14 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham99,87%
Teknologi Elektronik52,57%
Layanan Teknologi30,11%
Produsen Pabrikan12,89%
Finansial3,32%
Layanan Komersil0,98%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Reksa dana / Mutual fund0,11%
Kas0,02%
Rincian saham regional
2%84%10%1%
Amerika Utara84,46%
Eropa10,98%
Oseania2,56%
Asia2,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


WAR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 52,57% saham, dan Technology Services, dengan 30,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WAR kepemilikan teratas antara lain F5, Inc. dan Huntington Ingalls Industries, Inc., yang masing-masing menguasai 7,67% dan 7,37% dari portofolio.
Aset yang dikelola WAR adalah sebesar ‪11,68 M‬ USD. Jumlahnya naik 31,05% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WAR untuk ‪10,22 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WAR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WAR diterbitkan oleh U.S. Global Investors, Inc. dengan merek US Global. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WAR adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WAR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WAR berinvestasi dalam saham.
Harga WAR telah naik sebesar 2,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WAR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,57% dalam setahun.
WAR diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.