Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETFVanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,60 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−314,62 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,76%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,007%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪69,32 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
2 Apr 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham95,01%
Finansial18,54%
Produsen Pabrikan10,03%
Teknologi Elektronik8,61%
Mineral Non-Energi7,37%
Layanan Teknologi6,11%
Layanan Industri6,01%
Industri Proses5,09%
Teknologi Kesehatan4,76%
Layanan Konsumen3,52%
Utilitas3,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,41%
Perdagangan Ritel3,11%
Layanan Komersil3,07%
Layanan Distribusi2,92%
Konsumen Tahan Lama2,62%
Transportasi2,55%
Mineral Energi1,64%
Layanan Kesehatan0,98%
Komunikasi0,83%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya4,99%
Kas4,47%
UNIT0,30%
Lain-lain0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Korporasi0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
4%0.8%17%32%1%2%41%
Asia41,59%
Eropa32,00%
Amerika Utara17,05%
Oseania4,81%
Timur Tengah2,76%
Afrika0,95%
Amerika Latin0,84%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VSS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,54% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir VSS berjumlah 0,74 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 2,54 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 242,81%.
Aset yang dikelola VSS adalah sebesar ‪9,60 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VSS untuk ‪−314,62 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,76%. Dividen terakhir pada (24 Jun 2025) berjumlah 0,74 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VSS diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VSS adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VSS mengikuti FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VSS berinvestasi dalam saham.
Harga VSS telah naik sebesar 3,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,90%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,70% dalam setahun.
VSS diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.