Statistik kunci
Tentang Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Apr 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9220427184
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham95,01%
Finansial18,83%
Produsen Pabrikan10,03%
Teknologi Elektronik8,61%
Mineral Non-Energi7,37%
Layanan Teknologi6,11%
Layanan Industri6,01%
Industri Proses5,09%
Teknologi Kesehatan4,76%
Layanan Konsumen3,52%
Utilitas3,45%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,41%
Perdagangan Ritel3,11%
Layanan Komersil3,07%
Layanan Distribusi2,92%
Konsumen Tahan Lama2,62%
Transportasi2,25%
Mineral Energi1,64%
Layanan Kesehatan0,98%
Komunikasi0,83%
Lain-lain0,41%
Obligasi, Kas & Lainnya4,99%
Kas4,47%
UNIT0,30%
Lain-lain0,16%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Korporasi0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia41,59%
Eropa32,00%
Amerika Utara17,05%
Oseania4,81%
Timur Tengah2,76%
Afrika0,95%
Amerika Latin0,84%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VSS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,83% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir VSS berjumlah 0,76 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,74 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,66%.
Aset yang dikelola VSS adalah sebesar 9,95 B USD. Jumlahnya naik 1,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VSS untuk −334,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VSS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,85%. Dividen terakhir pada (23 Sep 2025) berjumlah 0,76 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VSS diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 2 Apr 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VSS adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VSS mengikuti FTSE Global ex US Small Cap Net Tax (US RIC) Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VSS berinvestasi dalam saham.
Harga VSS telah naik sebesar 0,94% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VSS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,66% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,50% dalam setahun.
VSS diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.