Statistik kunci
Tentang Applied Finance Valuation Large Cap ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Apr 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Applied Finance Advisors LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,22%
Teknologi Elektronik25,88%
Layanan Teknologi23,60%
Finansial10,25%
Teknologi Kesehatan9,14%
Perdagangan Ritel6,75%
Produsen Pabrikan3,82%
Layanan Konsumen3,80%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,70%
Mineral Energi2,02%
Layanan Distribusi1,47%
Layanan Komersil1,46%
Layanan Kesehatan1,40%
Transportasi1,19%
Layanan Industri1,03%
Komunikasi0,92%
Utilitas0,92%
Industri Proses0,80%
Konsumen Tahan Lama0,57%
Mineral Non-Energi0,51%
Obligasi, Kas & Lainnya0,78%
Kas0,78%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,45%
Eropa1,54%
Amerika Latin0,02%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VSLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,88% saham, dan Technology Services, dengan 23,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VSLU kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 9,43% dan 9,41% dari portofolio.
Dividen terakhir VSLU berjumlah 0,22 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,77%.
Aset yang dikelola VSLU adalah sebesar 357,08 M USD. Jumlahnya naik 13,25% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VSLU untuk 84,60 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VSLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,50%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,22 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VSLU diterbitkan oleh The Applied Finance Group Ltd. dengan merek Applied Finance. ETF-nya diluncurkan pada 29 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VSLU adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VSLU mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VSLU berinvestasi dalam saham.
Harga VSLU telah naik sebesar 2,63% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VSLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 20,62% dalam setahun.
VSLU diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.