Statistik kunci
Tentang Invesco Variable Rate Preferred ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mei 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8704
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,17%
Terstruktur0,60%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,28%
Eropa4,72%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VRP kepemilikan teratas antara lain Wells Fargo & Company Depositary Shs A Repr 1/25th Fix/Fltg Non-Cum Red Perp Pfd Rg Shs A Ser -BB- dan Bank of America Corporation 6.625% PERP, yang masing-masing menguasai 1,35% dan 1,21% dari portofolio.
Dividen terakhir VRP berjumlah 0,19 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,95%.
Ya, VRP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,92%. Dividen terakhir pada (24 Okt 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VRP diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mei 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VRP adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VRP mengikuti ICE BofA Variable Rate Preferred & Hybrid Securities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VRP berinvestasi dalam obligasi.
Harga VRP telah turun sebesar −0,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VRP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,29% dalam setahun.
VRP diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.