Statistik kunci
Tentang Virtus Real Asset Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7806
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Utilitas
Saham96,93%
Finansial31,55%
Mineral Energi26,80%
Utilitas14,87%
Lain-lain7,10%
Layanan Industri6,21%
Komunikasi5,92%
Mineral Non-Energi2,36%
Industri Proses2,13%
Obligasi, Kas & Lainnya3,07%
Kas3,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara85,62%
Amerika Latin7,86%
Eropa3,24%
Timur Tengah1,14%
Asia1,12%
Oseania1,03%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VRAI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,55% saham, dan Energy Minerals, dengan 26,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir VRAI berjumlah 0,19 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,50%.
Aset yang dikelola VRAI adalah sebesar 15,56 M USD. Jumlahnya naik 0,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VRAI untuk 8,90 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VRAI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,61%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,19 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VRAI diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VRAI adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VRAI mengikuti Indxx Real Asset Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VRAI berinvestasi dalam saham.
Harga VRAI telah naik sebesar 3,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VRAI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,83% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,63% dalam setahun.
VRAI diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.