Statistik kunci
Tentang Vanguard Utilities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92204A8760
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,79%
Utilitas98,18%
Mineral Energi0,55%
Produsen Pabrikan0,53%
Layanan Distribusi0,52%
Industri Proses0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VPU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 98,18% saham, dan Energy Minerals, dengan 0,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VPU kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Southern Company, yang masing-masing menguasai 10,34% dan 6,78% dari portofolio.
Dividen terakhir VPU berjumlah 1,23 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,23 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,10%.
Aset yang dikelola VPU adalah sebesar 7,48 B USD. Jumlahnya turun 0,63% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VPU untuk 406,98 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VPU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,73%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 1,23 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VPU diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VPU adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VPU mengikuti MSCI US IMI 25/50 Utilities. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VPU berinvestasi dalam saham.
Harga VPU telah turun sebesar −0,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VPU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,65% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,65% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,44% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,28% dalam setahun.
VPU diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.