Statistik kunci
Tentang Virtus Private Credit Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Feb 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7988
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Finansial
Reksa dana / Mutual fund
Saham49,81%
Lain-lain34,70%
Finansial15,12%
Obligasi, Kas & Lainnya50,19%
Reksa dana / Mutual fund47,89%
Kas2,30%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VPC kepemilikan teratas antara lain OFS Credit Company Inc dan Oxford Lane Capital Corp, yang masing-masing menguasai 4,33% dan 4,05% dari portofolio.
Dividen terakhir VPC berjumlah 0,64 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,45 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 29,39%.
Aset yang dikelola VPC adalah sebesar 56,60 M USD. Jumlahnya naik 5,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VPC untuk 17,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VPC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,48%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,64 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VPC diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VPC adalah 9,86% yang berarti anda harus membayar 9,86% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VPC mengikuti Indxx Private Credit Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VPC berinvestasi dalam saham.
Harga VPC telah turun sebesar −0,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −10,89%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VPC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,53% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,86% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,53% dalam setahun.
VPC diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.