Statistik kunci
Tentang Vanguard S&P 500 Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Sep 2010
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219327031
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,77%
Finansial18,58%
Teknologi Elektronik17,67%
Layanan Teknologi10,64%
Teknologi Kesehatan10,41%
Perdagangan Ritel7,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,59%
Mineral Energi5,16%
Utilitas3,80%
Layanan Konsumen3,20%
Produsen Pabrikan2,90%
Industri Proses2,72%
Layanan Kesehatan2,30%
Komunikasi1,78%
Transportasi1,65%
Layanan Industri1,18%
Layanan Distribusi1,08%
Layanan Komersil1,07%
Konsumen Tahan Lama0,95%
Mineral Non-Energi0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,23%
Kas0,12%
Futures0,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,29%
Eropa3,71%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VOOV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,58% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,67% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VOOV kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,34% dan 7,09% dari portofolio.
Dividen terakhir VOOV berjumlah 0,87 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,86 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,29%.
Aset yang dikelola VOOV adalah sebesar 5,69 B USD. Jumlahnya naik 0,62% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VOOV untuk 203,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VOOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,92%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,87 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VOOV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VOOV adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VOOV mengikuti S&P 500 Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VOOV berinvestasi dalam saham.
Harga VOOV telah naik sebesar 1,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VOOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,00% dalam setahun.
VOOV diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.