Statistik kunci
Tentang Vanguard Mid-Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Agu 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US9229085124
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,69%
Finansial24,16%
Utilitas11,36%
Teknologi Elektronik7,18%
Produsen Pabrikan5,98%
Layanan Industri5,78%
Layanan Teknologi4,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,78%
Konsumen Tahan Lama4,63%
Mineral Non-Energi4,49%
Mineral Energi4,34%
Layanan Distribusi3,88%
Teknologi Kesehatan3,60%
Perdagangan Ritel3,26%
Transportasi2,85%
Industri Proses2,80%
Layanan Konsumen2,55%
Layanan Komersil1,61%
Layanan Kesehatan1,52%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Lain-lain0,13%
Kas0,11%
Futures0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,13%
Eropa2,87%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VOE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,16% saham, dan Utilities, dengan 11,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VOE kepemilikan teratas antara lain Newmont Corporation dan CRH public limited company, yang masing-masing menguasai 2,04% dan 1,57% dari portofolio.
Dividen terakhir VOE berjumlah 0,93 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,87 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,26%.
Aset yang dikelola VOE adalah sebesar 21,39 B USD. Jumlahnya naik 3,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VOE untuk 1,11 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VOE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (24 Des 2025) berjumlah 0,93 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VOE diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 17 Agu 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VOE adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VOE mengikuti CRSP US Mid Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VOE berinvestasi dalam saham.
Harga VOE telah naik sebesar 5,26% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VOE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,25% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,64% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,25% dalam setahun.
VOE diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.