Statistik kunci
Tentang Global X MSCI Vietnam ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,82%
Finansial59,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,63%
Mineral Non-Energi9,39%
Industri Proses3,86%
Layanan Teknologi3,70%
Konsumen Tahan Lama2,98%
Transportasi2,86%
Utilitas2,16%
Layanan Industri2,00%
Teknologi Elektronik1,88%
Layanan Distribusi1,18%
Produsen Pabrikan0,61%
Mineral Energi0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Lain-lain0,12%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNAM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 59,10% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VNAM kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Hoa Phat Group JSC, yang masing-masing menguasai 10,96% dan 8,58% dari portofolio.
Dividen terakhir VNAM berjumlah 0,03 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 393,55%.
Aset yang dikelola VNAM adalah sebesar 19,90 M USD. Jumlahnya naik 8,13% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VNAM untuk 2,30 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VNAM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,78%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham VNAM diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNAM adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNAM mengikuti MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNAM berinvestasi dalam saham.
Harga VNAM telah naik sebesar 7,96% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VNAM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,80% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,35% dalam setahun.
VNAM diperdagangkan pada harga premium (1,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.