Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A1280
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,97%
Finansial21,77%
Teknologi Elektronik11,03%
Layanan Teknologi10,15%
Perdagangan Ritel9,78%
Mineral Energi6,66%
Teknologi Kesehatan5,69%
Produsen Pabrikan4,25%
Utilitas3,76%
Layanan Konsumen3,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,68%
Layanan Kesehatan2,92%
Transportasi2,88%
Konsumen Tahan Lama2,87%
Komunikasi2,72%
Industri Proses2,30%
Layanan Distribusi2,18%
Layanan Industri1,47%
Mineral Non-Energi1,15%
Layanan Komersil0,97%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,03%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,49%
Eropa2,49%
Timur Tengah0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,77% saham, dan Electronic Technology, dengan 11,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VLU kepemilikan teratas antara lain Amazon.com, Inc. dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 3,38% dan 2,08% dari portofolio.
Dividen terakhir VLU berjumlah 0,96 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,97 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,63%.
Aset yang dikelola VLU adalah sebesar 533,18 M USD. Jumlahnya naik 1,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VLU untuk 94,57 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,93%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,96 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VLU diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VLU adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VLU mengikuti S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VLU berinvestasi dalam saham.
Harga VLU telah turun sebesar −1,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,19% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,19% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,00% dalam setahun.
VLU diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.