Statistik kunci
Tentang Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Harbor Capital Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US41151J7789
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,83%
Finansial29,19%
Teknologi Kesehatan8,43%
Mineral Energi7,66%
Layanan Teknologi7,41%
Teknologi Elektronik6,85%
Layanan Konsumen6,30%
Perdagangan Ritel5,37%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,89%
Produsen Pabrikan4,83%
Industri Proses3,85%
Komunikasi3,70%
Layanan Industri2,76%
Utilitas2,73%
Layanan Kesehatan1,76%
Layanan Komersil1,37%
Mineral Non-Energi1,20%
Konsumen Tahan Lama0,52%
Layanan Distribusi0,51%
Transportasi0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,17%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,57%
Eropa7,43%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VLLU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,19% saham, dan Health Technology, dengan 8,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VLLU kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class A dan Autoliv Inc., yang masing-masing menguasai 3,39% dan 3,08% dari portofolio.
Dividen terakhir VLLU berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 770,41%.
Aset yang dikelola VLLU adalah sebesar 5,15 M USD. Jumlahnya naik 31,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VLLU untuk 2,73 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VLLU membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,72%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VLLU diterbitkan oleh ORIX Corp. dengan merek Harbor. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VLLU adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VLLU mengikuti Harbor AlphaEdge Large Cap Value Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VLLU berinvestasi dalam saham.
Harga VLLU telah naik sebesar 2,32% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VLLU.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,84% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,02% dalam setahun.
VLLU diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.