Statistik kunci
Tentang Vident International Equity Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,60%
Finansial20,91%
Transportasi8,94%
Teknologi Elektronik8,12%
Produsen Pabrikan7,53%
Mineral Non-Energi6,94%
Komunikasi5,58%
Konsumen Tahan Lama5,07%
Mineral Energi4,99%
Perdagangan Ritel4,98%
Teknologi Kesehatan4,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,37%
Utilitas4,11%
Layanan Teknologi3,21%
Industri Proses1,98%
Layanan Kesehatan1,95%
Layanan Industri1,55%
Layanan Komersil1,44%
Layanan Konsumen1,08%
Layanan Distribusi0,95%
Obligasi, Kas & Lainnya1,40%
Kas0,90%
UNIT0,50%
Rincian saham regional
Asia43,59%
Eropa36,09%
Amerika Utara6,16%
Amerika Latin6,15%
Oseania3,95%
Afrika2,15%
Timur Tengah1,92%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VIDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,91% saham, dan Transportation, dengan 8,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VIDI kepemilikan teratas antara lain Kioxia Holdings Corporation dan Mobvista Incorporation, yang masing-masing menguasai 1,15% dan 1,04% dari portofolio.
Dividen terakhir VIDI berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 52,92%.
Aset yang dikelola VIDI adalah sebesar 394,68 M USD. Jumlahnya naik 1,22% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIDI untuk −24,81 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,89%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIDI diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIDI adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIDI mengikuti Vident Core International Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIDI berinvestasi dalam saham.
Harga VIDI telah turun sebesar −1,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,66%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,97% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,97% dalam setahun.
VIDI diperdagangkan pada harga premium (2,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.