Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪392,14 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−35,69 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,20 M‬
Rasio biaya
0,61%

Tentang Vident International Equity Strategy ETF


Penerbit
MM VAM LLC
Merek
Vident
Tanggal permulaan
29 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Vident Core International Equity Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A4040

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Berjenjang
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham98,77%
Finansial20,82%
Transportasi9,56%
Teknologi Elektronik7,77%
Produsen Pabrikan7,72%
Mineral Non-Energi6,35%
Komunikasi5,73%
Perdagangan Ritel5,24%
Mineral Energi5,04%
Konsumen Tahan Lama5,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,81%
Teknologi Kesehatan4,76%
Utilitas4,14%
Layanan Teknologi3,08%
Industri Proses1,99%
Layanan Kesehatan1,82%
Layanan Industri1,48%
Layanan Komersil1,41%
Layanan Konsumen1,15%
Layanan Distribusi0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya1,23%
Kas0,71%
UNIT0,52%
Rincian saham regional
3%6%5%35%2%1%43%
Asia43,72%
Eropa35,62%
Amerika Latin6,87%
Amerika Utara5,96%
Oseania3,75%
Afrika2,14%
Timur Tengah1,94%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VIDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,82% saham, dan Transportation, dengan 9,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VIDI kepemilikan teratas antara lain Mobvista Incorporation dan Kioxia Holdings Corporation, yang masing-masing menguasai 0,95% dan 0,86% dari portofolio.
Dividen terakhir VIDI berjumlah 0,30 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,46 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 52,92%.
Aset yang dikelola VIDI adalah sebesar ‪392,14 M‬ USD. Jumlahnya naik 3,45% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIDI untuk ‪−35,69 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,79%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,30 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIDI diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIDI adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIDI mengikuti Vident Core International Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIDI berinvestasi dalam saham.
Harga VIDI telah naik sebesar 2,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,98%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,82% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,37% dalam setahun.
VIDI diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.