Statistik kunci
Tentang Vident International Equity Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922A4040
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Transportasi
Saham98,89%
Finansial20,54%
Transportasi10,57%
Teknologi Elektronik9,61%
Produsen Pabrikan8,82%
Mineral Non-Energi7,53%
Teknologi Kesehatan5,15%
Komunikasi5,10%
Mineral Energi4,67%
Perdagangan Ritel4,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,49%
Utilitas3,86%
Industri Proses3,29%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Layanan Komersil2,18%
Layanan Teknologi2,17%
Layanan Distribusi0,91%
Layanan Industri0,89%
Layanan Kesehatan0,78%
Layanan Konsumen0,59%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya1,11%
Kas0,63%
UNIT0,48%
Rincian saham regional
Asia43,12%
Eropa36,71%
Amerika Latin6,75%
Amerika Utara5,71%
Oseania3,35%
Timur Tengah2,30%
Afrika2,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VIDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,54% saham, dan Transportation, dengan 10,57% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir VIDI berjumlah 0,68 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,30 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 55,90%.
Aset yang dikelola VIDI adalah sebesar 419,78 M USD. Jumlahnya naik 4,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VIDI untuk −44,04 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VIDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,81%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,68 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VIDI diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 29 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VIDI adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VIDI mengikuti Vident Core International Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VIDI berinvestasi dalam saham.
Harga VIDI telah naik sebesar 8,65% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VIDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 52,60% dalam setahun.
VIDI diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.