Statistik kunci
Tentang Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US9219106831
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham98,11%
Teknologi Elektronik30,19%
Finansial26,25%
Mineral Non-Energi7,62%
Mineral Energi4,95%
Layanan Teknologi4,10%
Komunikasi3,63%
Utilitas3,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,44%
Produsen Pabrikan2,39%
Perdagangan Ritel2,34%
Industri Proses2,27%
Transportasi2,14%
Konsumen Tahan Lama1,96%
Teknologi Kesehatan1,51%
Layanan Industri1,02%
Layanan Kesehatan0,90%
Layanan Konsumen0,63%
Layanan Distribusi0,42%
Layanan Komersil0,29%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,89%
UNIT1,08%
Kas0,58%
Lain-lain0,22%
Temporary0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia67,24%
Timur Tengah10,15%
Amerika Latin8,15%
Afrika5,91%
Eropa4,94%
Amerika Utara3,61%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VEXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 30,19% saham, dan Finance, dengan 26,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VEXC kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan HDFC Bank Limited, yang masing-masing menguasai 20,05% dan 1,64% dari portofolio.
Aset yang dikelola VEXC adalah sebesar 125,39 M USD. Jumlahnya naik 29,86% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VEXC untuk 87,23 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VEXC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,63%. Dividen terakhir pada (23 Des 2025) berjumlah 0,34 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VEXC diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VEXC adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEXC mengikuti FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEXC berinvestasi dalam saham.
Harga VEXC telah naik sebesar 5,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,69%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VEXC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,79% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 6,79% dalam setahun.
VEXC diperdagangkan pada harga premium (0,83%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.