Statistik kunci
Tentang Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US9219106831
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,46%
Finansial27,43%
Teknologi Elektronik26,90%
Mineral Non-Energi6,66%
Mineral Energi5,16%
Layanan Teknologi4,67%
Komunikasi3,84%
Utilitas3,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,87%
Perdagangan Ritel2,62%
Konsumen Tahan Lama2,56%
Produsen Pabrikan2,51%
Industri Proses2,42%
Transportasi2,30%
Teknologi Kesehatan1,74%
Layanan Kesehatan1,07%
Layanan Industri1,07%
Layanan Konsumen0,82%
Layanan Distribusi0,54%
Layanan Komersil0,29%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,54%
UNIT0,99%
Temporary0,04%
Kas−0,50%
Rincian saham regional
Asia68,08%
Timur Tengah11,25%
Amerika Latin7,41%
Afrika5,36%
Eropa4,45%
Amerika Utara3,45%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VEXC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,56% saham, dan Electronic Technology, dengan 27,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VEXC kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan HDFC Bank Limited, yang masing-masing menguasai 17,41% dan 2,03% dari portofolio.
Tidak, VEXC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VEXC diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VEXC adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEXC mengikuti FTSE Emerging ex China Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEXC berinvestasi dalam saham.
VEXC diperdagangkan pada harga premium (0,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.