Statistik kunci
Tentang ProShares Metaverse ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G3258
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,87%
Teknologi Elektronik47,59%
Layanan Teknologi38,86%
Perdagangan Ritel6,37%
Finansial4,11%
Layanan Komersil2,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,76%
Eropa7,08%
Asia5,16%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VERS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 47,59% saham, dan Technology Services, dengan 38,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VERS kepemilikan teratas antara lain Kopin Corporation dan Vuzix Corporation, yang masing-masing menguasai 5,22% dan 4,79% dari portofolio.
Dividen terakhir VERS berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 43,07%.
Aset yang dikelola VERS adalah sebesar 6,11 M USD. Jumlahnya naik 11,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VERS untuk −1,02 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VERS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,68%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VERS diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VERS adalah 0,58% yang berarti anda harus membayar 0,58% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VERS mengikuti Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VERS berinvestasi dalam saham.
Harga VERS telah naik sebesar 10,66% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,40%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VERS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,55% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,55% dalam setahun.
VERS diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.