Virtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETFVirtus International Dividend ETF

Virtus International Dividend ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪18,54 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪13,92 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪550,00 K‬
Rasio biaya
0,39%

Tentang Virtus International Dividend ETF


Merek
Virtus
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Investment Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US92790A8190

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Global Tidak Termasuk AS
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,39%
Finansial37,62%
Teknologi Elektronik8,95%
Teknologi Kesehatan8,07%
Mineral Non-Energi7,44%
Transportasi7,14%
Produsen Pabrikan6,62%
Utilitas5,75%
Mineral Energi4,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,53%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Komunikasi2,10%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Industri1,17%
Industri Proses0,47%
Layanan Distribusi0,41%
Perdagangan Ritel0,34%
Layanan Teknologi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Kas0,61%
Rincian saham regional
6%8%60%0.9%23%
Eropa60,98%
Asia23,16%
Amerika Utara8,32%
Oseania6,67%
Timur Tengah0,86%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,62% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VDI kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 2,31% dan 2,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola VDI adalah sebesar ‪18,54 M‬ USD. Jumlahnya turun 2,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VDI untuk ‪13,92 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDI diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VDI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDI berinvestasi dalam saham.
Harga VDI telah naik sebesar 5,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,95% dalam setahun.
VDI diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.