Statistik kunci
Tentang Virtus International Dividend ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Investment Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US92790A8190
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,39%
Finansial37,62%
Teknologi Elektronik8,95%
Teknologi Kesehatan8,07%
Mineral Non-Energi7,44%
Transportasi7,14%
Produsen Pabrikan6,62%
Utilitas5,75%
Mineral Energi4,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,53%
Konsumen Tahan Lama2,67%
Komunikasi2,10%
Layanan Komersil1,34%
Layanan Industri1,17%
Industri Proses0,47%
Layanan Distribusi0,41%
Perdagangan Ritel0,34%
Layanan Teknologi0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Kas0,61%
Rincian saham regional
Eropa60,98%
Asia23,16%
Amerika Utara8,32%
Oseania6,67%
Timur Tengah0,86%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,62% saham, dan Electronic Technology, dengan 8,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VDI kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 2,31% dan 2,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola VDI adalah sebesar 18,54 M USD. Jumlahnya turun 2,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VDI untuk 13,92 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VDI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VDI diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VDI adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDI berinvestasi dalam saham.
Harga VDI telah naik sebesar 5,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,95%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,95% dalam setahun.
VDI diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.