Statistik kunci
Tentang Vident U.S. Bond Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah44,47%
Korporasi39,16%
Securitized14,21%
Kas2,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,20%
Asia2,49%
Eropa2,48%
Timur Tengah0,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VBND berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 44,47% saham, dan Corporate, dengan 39,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VBND kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, yang masing-masing menguasai 3,85% dan 3,58% dari portofolio.
Dividen terakhir VBND berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,62%.
Aset yang dikelola VBND adalah sebesar 480,37 M USD. Jumlahnya naik 1,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VBND untuk 21,71 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,13%. Dividen terakhir pada (22 Okt 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VBND diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VBND adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VBND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VBND berinvestasi dalam obligasi.
Harga VBND telah naik sebesar 1,18% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VBND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,85% dalam setahun.
VBND diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.