Vident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETFVident U.S. Bond Strategy ETF

Vident U.S. Bond Strategy ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪480,91 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪21,71 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,80 M‬
Rasio biaya
0,41%

Tentang Vident U.S. Bond Strategy ETF


Penerbit
MM VAM LLC
Merek
Vident
Tanggal permulaan
15 Okt 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Vident Advisory LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US26922A6029

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 17 Oktober 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah44,47%
Korporasi39,15%
Securitized14,23%
Kas2,15%
Rincian saham regional
94%2%0.8%2%
Amerika Utara94,19%
Asia2,50%
Eropa2,48%
Timur Tengah0,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VBND berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 44,47% saham, dan Corporate, dengan 39,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VBND kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 6.125% 15-NOV-2027 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2043, yang masing-masing menguasai 3,86% dan 3,57% dari portofolio.
Dividen terakhir VBND berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,62%.
Aset yang dikelola VBND adalah sebesar ‪480,91 M‬ USD. Jumlahnya naik 1,68% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VBND untuk ‪21,71 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,15%. Dividen terakhir pada (22 Okt 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VBND diterbitkan oleh MM VAM LLC dengan merek Vident. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VBND adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VBND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VBND berinvestasi dalam obligasi.
Harga VBND telah naik sebesar 1,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,54%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VBND.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,95% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,85% dalam setahun.
VBND diperdagangkan pada harga premium (0,55%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.