Vanguard Materials ETFVanguard Materials ETFVanguard Materials ETF

Vanguard Materials ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,94 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪−236,01 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,43%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪13,06 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Vanguard Materials ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
26 Jan 2004
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI US IMI 25/50 Materials
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
The Vanguard Group, Inc.
Distributor
Vanguard Marketing Corp.
Pengidentifikasi
3
ISIN US92204A8018

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Mineral Non-Energi
Saham99,16%
Industri Proses56,63%
Mineral Non-Energi39,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,02%
Mineral Energi0,54%
Teknologi Elektronik0,18%
Produsen Pabrikan0,11%
Layanan Industri0,08%
Teknologi Kesehatan0,04%
Layanan Teknologi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,84%
Kas0,44%
Lain-lain0,41%
Rincian saham regional
79%20%
Amerika Utara79,83%
Eropa20,17%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VAW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 56,63% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 39,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VAW kepemilikan teratas antara lain Linde plc dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 14,27% dan 7,83% dari portofolio.
Dividen terakhir VAW berjumlah 0,81 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,77 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,15%.
Aset yang dikelola VAW adalah sebesar ‪2,94 B‬ USD. Jumlahnya naik 2,33% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VAW untuk ‪−236,01 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VAW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,43%. Dividen terakhir pada (19 Des 2025) berjumlah 0,81 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VAW diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 26 Jan 2004, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAW adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAW mengikuti MSCI US IMI 25/50 Materials. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAW berinvestasi dalam saham.
Harga VAW telah naik sebesar 8,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VAW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,75% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,89% dalam setahun.
VAW diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.