Virtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETFVirtus Reaves Utilities ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪855,78 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,15%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,06%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,55 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang Virtus Reaves Utilities ETF


Merek
Virtus
Tanggal permulaan
23 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Oktober 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Saham99,90%
Utilitas99,90%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


UTES kepemilikan teratas antara lain Vistra Corp. dan Talen Energy Corp, yang masing-masing menguasai 13,49% dan 12,95% dari portofolio.
Dividen terakhir UTES berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,09%.
Aset yang dikelola UTES adalah sebesar ‪1,23 B‬ USD. Jumlahnya naik 27,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UTES untuk ‪855,78 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UTES membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,15%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UTES diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UTES adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UTES mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UTES berinvestasi dalam saham.
Harga UTES telah naik sebesar 6,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UTES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,39% dalam setahun.
UTES diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.