Statistik kunci
Tentang Virtus Reaves Utilities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Sep 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G8069
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,39%
Utilitas99,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Kas0,61%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UTES kepemilikan teratas antara lain Vistra Corp. dan Talen Energy Corp, yang masing-masing menguasai 14,32% dan 13,25% dari portofolio.
Dividen terakhir UTES berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,24 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 9,09%.
Aset yang dikelola UTES adalah sebesar 1,07 B USD. Jumlahnya naik 35,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UTES untuk 781,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UTES membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,14%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham UTES diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UTES adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UTES mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UTES berinvestasi dalam saham.
Harga UTES telah naik sebesar 4,58% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UTES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 39,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,13% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 39,63% dalam setahun.
UTES diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.