Statistik kunci
Tentang Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Segall Bryant & Hamill LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,76%
Layanan Teknologi38,32%
Teknologi Elektronik23,23%
Finansial21,97%
Perdagangan Ritel5,42%
Mineral Non-Energi4,13%
Layanan Industri3,69%
Obligasi, Kas & Lainnya3,24%
Kas3,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,14%
Eropa2,86%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 38,32% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USSE kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,45% dan 7,42% dari portofolio.
Dividen terakhir USSE berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,71%.
Aset yang dikelola USSE adalah sebesar 266,96 M USD. Jumlahnya naik 0,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USSE untuk 51,55 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,11%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham USSE diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek Segall Bryant & Hamill. ETF-nya diluncurkan pada 29 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya USSE adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USSE berinvestasi dalam saham.
Harga USSE telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,43% dalam setahun.
USSE diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.