Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFSegall Bryant & Hamill Select Equity ETFSegall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪266,96 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪51,55 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,09%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,27 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF


Merek
Segall Bryant & Hamill
Beranda
Tanggal permulaan
29 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Segall Bryant & Hamill LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US81580H4496

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham96,76%
Layanan Teknologi38,32%
Teknologi Elektronik23,23%
Finansial21,97%
Perdagangan Ritel5,42%
Mineral Non-Energi4,13%
Layanan Industri3,69%
Obligasi, Kas & Lainnya3,24%
Kas3,24%
Rincian saham regional
97%2%
Amerika Utara97,14%
Eropa2,86%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


USSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 38,32% saham, dan Electronic Technology, dengan 23,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USSE kepemilikan teratas antara lain Alphabet Inc. Class C dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,45% dan 7,42% dari portofolio.
Dividen terakhir USSE berjumlah 0,04 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,71%.
Aset yang dikelola USSE adalah sebesar ‪266,96 M‬ USD. Jumlahnya naik 0,55% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USSE untuk ‪51,55 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, USSE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,11%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham USSE diterbitkan oleh CI Financial Corp. dengan merek Segall Bryant & Hamill. ETF-nya diluncurkan pada 29 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya USSE adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USSE mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USSE berinvestasi dalam saham.
Harga USSE telah naik sebesar 1,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga USSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,43% dalam setahun.
USSE diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.