Statistik kunci
Tentang CoreValues America First Technology ETF
Beranda
www.cvafunds.com/usmd
Tanggal permulaan
6 Feb 2026
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636W6277
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,82%
Teknologi Elektronik47,70%
Layanan Teknologi26,13%
Teknologi Kesehatan9,16%
Konsumen Tahan Lama4,89%
Perdagangan Ritel4,42%
Produsen Pabrikan3,64%
Utilitas2,99%
Komunikasi0,28%
Mineral Non-Energi0,20%
Industri Proses0,19%
Layanan Distribusi0,12%
Layanan Industri0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,47%
Eropa2,28%
Timur Tengah0,17%
Asia0,08%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USMD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 47,70% saham, dan Technology Services, dengan 26,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USMD kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,71% dan 5,12% dari portofolio.
Aset yang dikelola USMD adalah sebesar 980,00 K USD.
Akun aliran dana USMD untuk 979,98 K USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, USMD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USMD diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek CoreValues Alpha. ETF-nya diluncurkan pada 6 Feb 2026, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya USMD adalah 0,87% yang berarti anda harus membayar 0,87% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USMD mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USMD berinvestasi dalam saham.
USMD diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.