YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,18 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,20 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
127,70%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,90 M‬
Rasio biaya
1,30%

Tentang YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
YieldMax
Tanggal permulaan
28 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISINUS88636X7084

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Desember 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
ETF
Saham78,11%
Layanan Teknologi22,73%
Teknologi Elektronik15,57%
Produsen Pabrikan14,46%
Mineral Non-Energi7,97%
Layanan Industri5,37%
Finansial4,34%
Perdagangan Ritel3,15%
Teknologi Kesehatan1,98%
Layanan Konsumen1,97%
Obligasi, Kas & Lainnya21,89%
ETF14,72%
Reksa dana / Mutual fund4,45%
Kas3,46%
Rights & Warrants−0,74%
Rincian saham regional
3%96%
Amerika Utara96,88%
Oseania3,12%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ULTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 22,90% saham, dan Electronic Technology, dengan 15,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ULTY kepemilikan teratas antara lain Jabil Inc. dan Palantir Technologies Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 6,04% dan 5,86% dari portofolio.
Dividen terakhir ULTY berjumlah 0,49 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,57 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 17,24%.
Aset yang dikelola ULTY adalah sebesar ‪1,18 B‬ USD. Jumlahnya turun 13,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULTY untuk ‪2,18 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 127,70%. Dividen terakhir pada (2 Jan 2026) berjumlah 0,49 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham ULTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ULTY adalah 1,30% yang berarti anda harus membayar 1,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULTY berinvestasi dalam saham.
Harga ULTY telah turun sebesar −4,74% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −58,38%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −16,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,25% dalam setahun.
ULTY diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.