Statistik kunci
Tentang YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J5276
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham98,25%
Layanan Teknologi32,52%
Finansial23,54%
Teknologi Elektronik21,78%
Produsen Pabrikan9,57%
Komunikasi5,08%
Konsumen Tahan Lama3,06%
Obligasi, Kas & Lainnya1,75%
Reksa dana / Mutual fund3,27%
Kas1,31%
Rights & Warrants−2,83%
Rincian saham regional
Amerika Utara94,68%
Eropa5,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ULTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 33,44% saham, dan Finance, dengan 24,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ULTY kepemilikan teratas antara lain AppLovin Corp. Class A dan Rocket Lab Corporation, yang masing-masing menguasai 5,62% dan 5,61% dari portofolio.
Dividen terakhir ULTY berjumlah 0,09 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,37%.
Aset yang dikelola ULTY adalah sebesar 3,20 B USD. Jumlahnya naik 21,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULTY untuk 3,40 B USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 129,44%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham ULTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ULTY adalah 1,30% yang berarti anda harus membayar 1,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULTY berinvestasi dalam saham.
Harga ULTY telah turun sebesar −5,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −50,48%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 14,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 14,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 14,57% dalam setahun.
ULTY diperdagangkan pada harga premium (0,35%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.