YieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETFYieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,23 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪2,28 B‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
132,50%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪33,03 M‬
Rasio biaya
1,30%

Tentang YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
YieldMax
Tanggal permulaan
28 Feb 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US88636X7084

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 26 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
ETF
Saham76,88%
Layanan Teknologi25,18%
Produsen Pabrikan16,60%
Teknologi Elektronik15,71%
Layanan Industri5,64%
Mineral Non-Energi4,67%
Finansial3,84%
Teknologi Kesehatan1,87%
Layanan Konsumen1,76%
Obligasi, Kas & Lainnya23,12%
ETF18,21%
Kas3,59%
Reksa dana / Mutual fund3,48%
Rights & Warrants−2,16%
Rincian saham regional
4%95%
Amerika Utara95,96%
Oseania4,04%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ULTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 25,72% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ULTY kepemilikan teratas antara lain Quanta Services, Inc. dan VanEck Gold Miners ETF, yang masing-masing menguasai 5,76% dan 5,70% dari portofolio.
Dividen terakhir ULTY berjumlah 0,50 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,66%.
Aset yang dikelola ULTY adalah sebesar ‪1,23 B‬ USD. Jumlahnya naik 1,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ULTY untuk ‪2,28 B‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ULTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 132,50%. Dividen terakhir pada (29 Jan 2026) berjumlah 0,50 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham ULTY diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek YieldMax. ETF-nya diluncurkan pada 28 Feb 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya ULTY adalah 1,30% yang berarti anda harus membayar 1,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ULTY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ULTY berinvestasi dalam saham.
Harga ULTY telah turun sebesar −2,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −56,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ULTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −11,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,86% dalam setahun.
ULTY diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.