Statistik kunci
Tentang USCF Dividend Income Fund
Beranda
www.uscfinvestments.com/udi
Tanggal permulaan
8 Jun 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
USCF Advisers LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US90290T8586
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham98,28%
Finansial49,35%
Teknologi Kesehatan19,63%
Teknologi Elektronik6,12%
Layanan Konsumen4,62%
Industri Proses4,57%
Layanan Teknologi3,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,53%
Layanan Komersil3,51%
Komunikasi3,09%
Obligasi, Kas & Lainnya1,72%
Kas1,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,64%
Eropa8,36%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UDI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 49,35% saham, dan Health Technology, dengan 19,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UDI kepemilikan teratas antara lain Old Republic International Corporation dan Johnson & Johnson, yang masing-masing menguasai 4,50% dan 4,46% dari portofolio.
Dividen terakhir UDI berjumlah 0,04 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 85,67%.
Aset yang dikelola UDI adalah sebesar 5,47 M USD. Jumlahnya naik 29,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana UDI untuk −4,51 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, UDI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,06%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,04 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham UDI diterbitkan oleh The Marygold Cos, Inc. dengan merek USCF Advisers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya UDI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UDI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UDI berinvestasi dalam saham.
Harga UDI telah turun sebesar −0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga UDI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,93% dalam setahun.
UDI diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.