Statistik kunci
Tentang Thrivent Ultra Short Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G3074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi69,38%
Securitized37,41%
Pemerintah12,33%
Kas−1,23%
Futures−17,89%
Rincian saham regional
Amerika Utara82,73%
Eropa11,03%
Oseania3,18%
Asia3,06%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TUSB berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 69,38% saham, dan Securitized, dengan 37,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TUSB kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 dan United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, yang masing-masing menguasai 9,61% dan 2,51% dari portofolio.
Dividen terakhir TUSB berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,31%.
Aset yang dikelola TUSB adalah sebesar 176,25 M USD. Jumlahnya turun 1,32% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TUSB untuk 155,21 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TUSB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,62%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TUSB diterbitkan oleh Thrivent Financial for Lutherans dengan merek Thrivent. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TUSB adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TUSB mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TUSB berinvestasi dalam obligasi.
TUSB diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.