Statistik kunci
Tentang Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Thrivent Asset Management LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88588G1094
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham95,09%
Finansial14,96%
Teknologi Elektronik13,22%
Konsumen Tahan Lama9,13%
Produsen Pabrikan7,86%
Perdagangan Ritel7,61%
Layanan Distribusi5,59%
Layanan Industri5,18%
Layanan Teknologi4,98%
Mineral Non-Energi4,11%
Teknologi Kesehatan4,08%
Industri Proses3,91%
Utilitas3,68%
Layanan Kesehatan3,28%
Lain-lain2,85%
Transportasi1,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,50%
Layanan Komersil1,23%
Obligasi, Kas & Lainnya4,91%
Reksa dana / Mutual fund4,93%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,10%
Eropa3,61%
Asia1,29%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TSME berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 14,96% saham, dan Electronic Technology, dengan 13,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir TSME berjumlah 0,14 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 18,88%.
Aset yang dikelola TSME adalah sebesar 537,75 M USD. Jumlahnya naik 4,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSME untuk 254,62 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TSME membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,34%. Dividen terakhir pada (27 Des 2024) berjumlah 0,14 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TSME diterbitkan oleh Thrivent Financial for Lutherans dengan merek Thrivent. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TSME adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSME mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSME berinvestasi dalam saham.
Harga TSME telah naik sebesar 3,43% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 22,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TSME.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 16,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,48% dalam setahun.
TSME diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.