Truth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETFTruth Social American Energy Security ETF

Truth Social American Energy Security ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9,50 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪8,84 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪350,00 K‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Truth Social American Energy Security ETF


Penerbit
Yorkville America LLC
Merek
Truth Social
Tanggal permulaan
30 Des 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Yorkville America Equities LLC
Distributor
Pine Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US89844T4067

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Utilitas
Layanan Industri
Produsen Pabrikan
Saham98,95%
Mineral Energi34,02%
Utilitas33,73%
Layanan Industri15,39%
Produsen Pabrikan12,11%
Teknologi Elektronik2,90%
Mineral Non-Energi0,77%
Industri Proses0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya1,05%
Kas1,05%
Rincian saham regional
93%6%
Amerika Utara93,77%
Eropa6,23%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TSES berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 34,02% saham, dan Utilities, dengan 33,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TSES kepemilikan teratas antara lain Exxon Mobil Corporation dan Chevron Corporation, yang masing-masing menguasai 8,80% dan 8,45% dari portofolio.
Aset yang dikelola TSES adalah sebesar ‪9,50 M‬ USD. Jumlahnya naik ‪3,69 K‬% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSES untuk ‪8,84 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, TSES tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TSES diterbitkan oleh Yorkville America LLC dengan merek Truth Social. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TSES adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSES mengikuti Truth Social Yorkville American Energy Security Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSES berinvestasi dalam saham.
Harga TSES telah naik sebesar 7,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TSES.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,94% dalam setahun.
TSES diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.