Statistik kunci
Tentang Touchstone Securitized Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Touchstone Advisors, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US89157W7074
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized93,27%
Reksa dana / Mutual fund4,30%
Lain-lain1,58%
Kas0,59%
Korporasi0,26%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TSEC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 93,27% saham, dan Corporate, dengan 0,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir TSEC berjumlah 0,22 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,32%.
Aset yang dikelola TSEC adalah sebesar 114,71 M USD. Jumlahnya naik 0,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TSEC untuk 6,53 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TSEC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,85%. Dividen terakhir pada (29 Agu 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TSEC diterbitkan oleh Western & Southern Mutual Holding Co. dengan merek Touchstone. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TSEC adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TSEC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TSEC berinvestasi dalam obligasi.
Harga TSEC telah naik sebesar 0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TSEC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,65% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,95% dalam setahun.
TSEC diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.