Statistik kunci
Tentang AAM Transformers ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US26922B6838
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Produsen Pabrikan
Saham99,18%
Teknologi Elektronik39,76%
Layanan Teknologi25,73%
Produsen Pabrikan14,84%
Utilitas7,39%
Perdagangan Ritel2,99%
Layanan Komersil2,56%
Konsumen Tahan Lama2,13%
Finansial1,42%
Transportasi1,29%
Layanan Konsumen0,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,23%
Industri Proses0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,82%
Lain-lain0,79%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,05%
Asia10,08%
Eropa9,48%
Timur Tengah1,76%
Amerika Latin1,64%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TRFM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 39,76% saham, dan Technology Services, dengan 25,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TRFM kepemilikan teratas antara lain Sandisk Corporation dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 1,33% dan 1,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola TRFM adalah sebesar 119,21 M USD. Jumlahnya naik 9,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TRFM untuk 46,32 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TRFM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,16%. Dividen terakhir pada (5 Jan 2026) berjumlah 0,08 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TRFM diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TRFM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TRFM mengikuti Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TRFM berinvestasi dalam saham.
Harga TRFM telah naik sebesar 1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TRFM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,29% dalam setahun.
TRFM diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.