Timothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETFTimothy Plan US Small Cap Core ETF

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪238,27 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪74,88 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,10%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,10 M‬
Rasio biaya
0,52%

Tentang Timothy Plan US Small Cap Core ETF


Penerbit
Timothy Partners Ltd.
Merek
Timothy
Tanggal permulaan
2 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Volatilitas rendah
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Volatilitas
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 21 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,80%
Finansial26,10%
Produsen Pabrikan9,09%
Layanan Teknologi7,52%
Utilitas7,01%
Layanan Komersil5,42%
Teknologi Elektronik5,01%
Industri Proses4,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,87%
Teknologi Kesehatan4,74%
Konsumen Tahan Lama4,69%
Layanan Industri4,03%
Layanan Konsumen3,40%
Transportasi2,76%
Perdagangan Ritel2,54%
Layanan Distribusi2,19%
Mineral Energi2,18%
Layanan Kesehatan1,52%
Mineral Non-Energi1,42%
Lain-lain0,21%
Komunikasi0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,20%
Kas0,20%
Rincian saham regional
0.1%99%0.5%
Amerika Utara99,40%
Eropa0,46%
Amerika Latin0,14%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


TPSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,10% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPSC kepemilikan teratas antara lain New Jersey Resources Corporation dan Black Hills Corporation, yang masing-masing menguasai 0,51% dan 0,50% dari portofolio.
Dividen terakhir TPSC berjumlah 0,00 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪8,76 K‬%.
Aset yang dikelola TPSC adalah sebesar ‪238,27 M‬ USD. Jumlahnya turun 2,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPSC untuk ‪74,88 M‬ USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,03%. Dividen terakhir pada (10 Nov 2025) berjumlah 0,00 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPSC diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPSC adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPSC mengikuti Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPSC berinvestasi dalam saham.
Harga TPSC telah turun sebesar −3,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,41%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −1,18% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,17% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,67% dalam setahun.
TPSC diperdagangkan pada harga premium (0,10%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.