Statistik kunci
Tentang Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Timothy Partners Ltd.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8874323426
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,64%
Finansial26,01%
Produsen Pabrikan9,88%
Layanan Teknologi8,64%
Utilitas6,50%
Teknologi Elektronik5,36%
Industri Proses5,07%
Konsumen Tahan Lama4,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,48%
Layanan Komersil4,37%
Layanan Industri4,17%
Teknologi Kesehatan3,97%
Layanan Konsumen3,73%
Perdagangan Ritel3,14%
Transportasi2,74%
Layanan Distribusi2,24%
Mineral Energi2,19%
Mineral Non-Energi1,26%
Layanan Kesehatan1,02%
Lain-lain0,19%
Komunikasi0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,36%
Eropa0,49%
Amerika Latin0,15%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TPSC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,01% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
TPSC kepemilikan teratas antara lain Resideo Technologies, Inc. dan Federated Hermes, Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 0,48% dan 0,45% dari portofolio.
Dividen terakhir TPSC berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 89,11%.
Aset yang dikelola TPSC adalah sebesar 247,88 M USD. Jumlahnya naik 6,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana TPSC untuk 72,56 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, TPSC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,97%. Dividen terakhir pada (9 Sep 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TPSC diterbitkan oleh Timothy Partners Ltd. dengan merek Timothy. ETF-nya diluncurkan pada 2 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TPSC adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TPSC mengikuti Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TPSC berinvestasi dalam saham.
Harga TPSC telah naik sebesar 3,14% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga TPSC.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,28% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,28% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,43% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,72% dalam setahun.
TPSC diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.